Wir übernehmen die Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs von der Disposition bis zur Bereitstellung der Zahlungsdatei oder des Überweisungsträgers für ihre Bank.

Sie behalten in jedem Fall die Kontrolle und können bei Bedarf jederzeit die Einzel-Zahlungen manuell steuern.

Zu unseren Standardleistungen zählen:

• Disposition von Lieferanten- und Kundenrechnungen
• Disposition für Scheck, Überweisung und Lastschrift
• Ausdruck der Zahlungsträger auf Laser-Formularen (DIN A4-Format)
• Disposition für Diskettenclearing
• Ausgabe wahlweise auf Diskette oder zur Weiterverarbeitung mit Online-Banking Software
• Zahlung über Zentrallieferant oder -kunden möglich
• Auslandszahlungsverkehr (DTAZV) mit Z1-Meldung
• Individuelle Bearbeitung der Zahlungen, z.B. Änderung des Skontobetrags, Teilzahlungen
• Individuelle Behandlung von Gutschriften
• Disposition und Zahlung unter Einbeziehung der aktuellen Bank- und Kontensalden
• Dispositionsliste nach Kontonummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Skontodatum selektierbar
• Zwischenspeicherung der disponierten Sätze in der Dispositionsliste, z.B. für eine spätere Bearbeitung oder Ausgabe
• Auswertung der erledigten Zahlungen zur Erstellung von Scheck- und Überweisungslisten (als Zahlungs-, Zahlungsinformations- oder Sammelregulierungsliste)
• DTA Anzeige (zur Anzeige des Inhaltes DTA bzw. DTAZV-Datei)

Über unser Geschäftsprozessmodul MWS-onlineOFFICE können sie natürlich ihren Zahlungsverkehr auch vollständig selbst abwickeln. MWS-Buchhaltungsservice bietet ihnen dazu die Software.